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新能源基金:我的波动很大你忍一下

2021-07-21 23:34电子游戏门户 人已围观

简介能源一连几天,舆论场被吴亦凡事件搅动得沸沸扬扬。吃瓜吃够了,赶紧来看看基金吧。 今天三大指数阴跌,个股上,全市场继续跌多涨少,2700多家下跌,仅1500家上涨。 板块上,令人意外...

  一连几天,舆论场被“吴亦凡事件”搅动得沸沸扬扬。吃瓜吃够了,赶紧来看看基金吧。

  今天三大指数阴跌,个股上,全市场继续跌多涨少,2700多家下跌,仅1500家上涨。

  板块上,令人意外的竟然是之前连跌的新能源领涨,饮料制造里二三线白酒上涨,半导体、军工、医疗板块等拉升;电力,石油开采,航运等下跌。

  不得不说今年新能源真的非常的猛,非常的厉害,但与新能源相关的基金波动确实有点大,希望投资者们忍一下。

  如果要看近期涨幅居前的板块都有哪些,那必然少不了新能源。中证主题指数中,排名前五的指数,新能源相关的就占据4席。最近也是隔三差五就收到学员咨询,问新能源还“能不能上车”。

  新能源主题近期涨幅较好,主要是因为行业高速增长、未来业绩有较大的上涨空间、同时也有相应的政策利好。多家券商在对下半年看好的投资方向中,也都频频提及新能源。

  2021年下半年创新药和医疗器械为代表的医药生物行业、人工智能行业、新能源汽车和新能源行业具备长期的空间。

  新能源是否值得买入,我先给出结论:新能源行业景气度在,长期拿得住肯定能享受价值红利,但短期确实泡沫大,高估值需要消化,至于下车还是上车,看下面最后部分的建议。

  全球新能源汽车市场主要在中国和欧洲,合计在未来占全球四分之三的市场。中国在2018年率先超过100万辆,2020年达到136.7万辆。欧洲的碳排放趋严,在2020年电动车销量超过100万,增速过100%,是仅次于中国的第二大市场。

  其实,欧洲的碳排放标准可能是驱动新能源车快速发展的一个重要因素。2020年欧盟范围内所销售的95%的新车平均碳排放须95g/km,到2021年100%的新车平均碳排放量需满足该要求,超出碳排放标准的车辆将受到95欧元/g的罚款。2025年不得超过80.8克(货车须低至147g/KM)。

  同时以大众为首的车企巨额订单被宁德、 LG、 松下三家电池厂瓜分,国内锂电池产业受益于海外新能源汽车景气。

  这其中如果只看国内龙头宁德时代的订单,已经在2019年时就排满到2022年了,这么多的订单预示着公司未来的发展,未来的盈利能力,也侧面证明了行业的景气度。

  因为宁德时代是新能源汽车指数第一大权重股,所以这里只是拿宁德时代一家举例证明,实际情况是从2019年国内补贴大幅度退坡开始,我们国内的众多企业已经有实力走出国门,给海外大厂陆续供货,由此带来盈利能力大幅度提升。其他无论是锂钴金属端,还是四大材料中的正极、负极、电解液、隔膜企业,都是借着这次海外景气度爆发,打进了全球供应体系。

  我们都知道,在股市赚钱一方面来自业绩增长的钱,另一方面来自估值增长的钱,而长期来看主要还是来自业绩增长的钱。有了高景气度并不意味着只需要讲故事而不需要实实在在业绩的支撑。

  而近几年宁德时代股价涨幅的80%多来自估值的增长,而只有不到20%来自于业绩的增长;当前宁德时代滚动市盈率达到了惊人的187倍。

  再来看中证新能源汽车指数(399976),该指数近三年涨幅213.26%,三年年化收益率达到恐怖的46.32%;7月9日该指数市盈率为144.01(中证指数有限公司数据)。而据蛋卷基金显示,国证新能源汽车指数(399417)近三年PE百分位为91.35%,PB百分位为95.34%,估值均处于高估。

  因此,新能源汽车主题指数当前是存在泡沫的,而且泡沫可能还不小,尤其一个月内出现了近30%的加速上涨,可能更意味着危险临近。

  当然,短期不能追涨并不意味着新能源主题基金没有长期投资价值。从行业长期运行逻辑看,新能源是一个高成长性、高景气的优质赛道。

  不仅有碳中和趋势、政府政策支撑等大环境,风力、电力、光伏等资源开发前景广阔,还有新能源汽车市场认可度高、市场规模的潜力巨大等都是该板块具有广阔成长空间的重要支撑。

  短期:短期仍有上涨动力,但涨幅有限。因为当前估值较高,更不建议大家追高,逢高反而要敢于也要舍得达到收益目标后有纪律地止盈。

  长期:从整个新能源车板块指数观察,虽有一定的波动,但是整体向上的趋势和空间巨大,投资价值仍然可观,如果能忍受较大回撤,长期持有的话,肯定是能吃到行业发展红利的。如果现在还没有在车上,但想上车,也不建议一把梭哈,可以逢跌分批买入。

Tags: 能源 

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